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我国邮政集团公司公司vwin娱乐城官网受托处理业务陈说(2017年度)

2018-05-29 03:10:00 证券时报 

  重要声明

  中信证券(600030,股吧)股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制本陈说的内容及信息均来源于我国邮政集团公司(以下简称“我国邮政”、“发行人”或“公司”)对外发布的《我国邮政集团公司明升券2017年年度陈说》等相关揭露信息发表文件、发行人供应的证明文件以及第三方中介安排出具的专业定见。

  本陈说不构成对出资者进行或不进行某项行为的引荐定见,出资者应对相关事宜做出独立判别,而不应将本陈说中的任何内容据以作为中信证券所作的许诺或声明。

  第一节 本次公司vwin娱乐城官网概略

  一、发行人称号

  中文称号:我国邮政集团公司

  英文称号:China Post Group

  二、本次公司vwin娱乐城官网核准文件及核准规划

  (一)2016年6月2日,发行人2016年第15次总经理办公会会议审议经过了《我国邮政集团公司总经理办公会议关于发行公司vwin娱乐城官网的抉择》,赞同发行人面向合格出资者发行不超越200亿元(含200亿元)公司vwin娱乐城官网。

  (二)经我国证监会(证监答应[2017]16号文)核准,发行人获准在我国境内向合格出资者揭露发行面值总额不超越200亿元的公司vwin娱乐城官网。2017年3月22日至2017年3月23日,公司成功发行人民币30亿元的我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第一期);2017年4月12日至2017年4月13日,公司成功发行人民币40亿元的我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第二期);2017年7月21日至2017年7月24日,公司成功发行人民币30亿元的我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第三期)。

  三、本次公司vwin娱乐城官网根本状况

  (一)17邮政01的根本状况

  1、vwin娱乐城官网称号:我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第一期)。

  2、vwin娱乐城官网简称:17邮政01;vwin娱乐城官网代码:143043。

  3、发行规划:30亿元。

  4、票面金额及发行价格:本期vwin娱乐城官网票面金额为100元,按面值平价发行。

  5、vwin娱乐城官网期限:本期vwin娱乐城官网的期限为5年,附第3年底公司调整票面利率挑选权、换回挑选权及出资者回售挑选权。

  6、发行人调整票面利率挑选权:发行人有权决议在本期vwin娱乐城官网存续期的第3年底调整后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上发布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率以及调整起伏的布告。若发行人未行使本期vwin娱乐城官网票面利率调整挑选权,则本期vwin娱乐城官网后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

  7、发行人换回挑选权:发行人有权决议在本期vwin娱乐城官网存续期的第3年底行使本期vwin娱乐城官网换回挑选权。发行人将于本期vwin娱乐城官网第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,经过我国证监会指定的上市公司信息发表媒体发布关于是否行使换回挑选权的布告。若发行人决议行使换回挑选权,本期vwin娱乐城官网将被视为第3年悉数到期,发行人将以票面面值加最终一期利息向出资者换回悉数本期vwin娱乐城官网。所换回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一同付出。发行人将依照本期vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则计算vwin娱乐城官网持有人名单,依照vwin娱乐城官网挂号安排的相关规则处理。若发行人不行使换回挑选权,则本期vwin娱乐城官网将继续在第4、5年存续。

  8、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的布告后,出资者有权挑选在本期vwin娱乐城官网的第3个计息年度付息日将持有的本期vwin娱乐城官网悉数或部分回售给发行人。发行人将依照上交所和证券挂号安排相关业务规矩完结回售付出作业。

  9、回售挂号期:自发行人宣布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的布告之日起3个买卖日内,vwin娱乐城官网持有人可经过指定的方法进行回售申报。vwin娱乐城官网持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的公司vwin娱乐城官网面值总额将被冻住买卖;回售挂号期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,继续持有本期vwin娱乐城官网并承受上述关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的决议。

  10、还本付息方法:本期vwin娱乐城官网按年付息、到期一次还本。本期vwin娱乐城官网利息每年付出一次,最终一期利息随本金一同付出。本期vwin娱乐城官网采纳单利计息,不计复利。

  11、本期vwin娱乐城官网的起息日:2017年3月23日。

  12、付息日期:本期vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2022年每年的3月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如发行人行使换回挑选权,则本期vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2020年每年的3月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如出资者行使回售挑选权,则其回售部分vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2020年每年的3月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息)。

  13、本金付出日:本期vwin娱乐城官网的本金付出日为2022年3月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如发行人行使换回挑选权,则其换回部分vwin娱乐城官网的本金付出日为2020年3月23日;如出资者行使回售挑选权,则其回售部分vwin娱乐城官网的本金付出日为2020年3月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计利息)。

  14、付息、兑付方法:本期vwin娱乐城官网本息付出将依照本期vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则计算vwin娱乐城官网持有人名单,具体安排依照vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则处理。

  15、vwin娱乐城官网利率及其承认方法:本期vwin娱乐城官网票面利率将由发行人和簿记处理人依据网下利率询价成果在预设利率区间内洽谈承认。本期vwin娱乐城官网票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率挑选权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍保持原有票面利率不变。

  16、担保状况:本期vwin娱乐城官网为无担保vwin娱乐城官网。

  17、信誉等级及资信评级安排:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,本期vwin娱乐城官网信誉等级为AAA。

  18、最新盯梢信誉等级:在本期公司vwin娱乐城官网的存续期内,中诚信证券评价有限公司将于发行人年度陈说发布后两个月内完结该年度的定时盯梢评级,并发布定时盯梢评级成果及陈说。中诚信证券评价有限公司将在近期出具本期公司vwin娱乐城官网盯梢评级陈说,详细状况敬请出资者重视盯梢评级陈说。

  19、vwin娱乐城官网受托处理人:我国邮政集团公司延聘中信证券股份有限公司作为本期vwin娱乐城官网的vwin娱乐城官网受托处理人。

  20、挂号安排:中国债券挂号结算有限职责公司上海分公司。

  (二)17邮政02的根本状况

  1、vwin娱乐城官网称号:我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第二期)。

  2、vwin娱乐城官网简称:17邮政02;vwin娱乐城官网代码:143064。

  3、发行规划:40亿元。

  4、票面金额及发行价格:本期vwin娱乐城官网票面金额为100元,按面值平价发行。

  5、vwin娱乐城官网期限:本期vwin娱乐城官网的期限为5年,附第3年底公司调整票面利率挑选权、换回挑选权及出资者回售挑选权。

  6、发行人调整票面利率挑选权:发行人有权决议在本期vwin娱乐城官网存续期的第3年底调整后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上发布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率以及调整起伏的布告。若发行人未行使本期vwin娱乐城官网票面利率调整挑选权,则本期vwin娱乐城官网后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

  7、发行人换回挑选权:发行人有权决议在本期vwin娱乐城官网存续期的第3年底行使本期vwin娱乐城官网换回挑选权。发行人将于本期vwin娱乐城官网第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,经过我国证监会指定的上市公司信息发表媒体发布关于是否行使换回挑选权的布告。若发行人决议行使换回挑选权,本期vwin娱乐城官网将被视为第3年悉数到期,发行人将以票面面值加最终一期利息向出资者换回悉数本期vwin娱乐城官网。所换回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一同付出。发行人将依照本期vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则计算vwin娱乐城官网持有人名单,依照vwin娱乐城官网挂号安排的相关规则处理。若发行人不行使换回挑选权,则本期vwin娱乐城官网将继续在第4、5年存续。

  8、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的布告后,出资者有权挑选在本期vwin娱乐城官网的第3个计息年度付息日将持有的本期vwin娱乐城官网悉数或部分回售给发行人。发行人将依照上交所和证券挂号安排相关业务规矩完结回售付出作业。

  9、回售挂号期:自发行人宣布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的布告之日起3个买卖日内,vwin娱乐城官网持有人可经过指定的方法进行回售申报。vwin娱乐城官网持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的公司vwin娱乐城官网面值总额将被冻住买卖;回售挂号期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,继续持有本期vwin娱乐城官网并承受上述关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的决议。

  10、还本付息方法:本期vwin娱乐城官网按年付息、到期一次还本。本期vwin娱乐城官网利息每年付出一次,最终一期利息随本金一同付出。本期vwin娱乐城官网采纳单利计息,不计复利。

  11、本期vwin娱乐城官网的起息日:2017年4月13日。

  12、付息日期:本期vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2022年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如发行人行使换回挑选权,则本期vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2020年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如出资者行使回售挑选权,则其回售部分vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2020年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息)。

  13、本金付出日:本期vwin娱乐城官网的本金付出日为2022年4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如发行人行使换回挑选权,则其换回部分vwin娱乐城官网的本金付出日为2020年4月13日;如出资者行使回售挑选权,则其回售部分vwin娱乐城官网的本金付出日为2020年4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计利息)。

  14、付息、兑付方法:本期vwin娱乐城官网本息付出将依照本期vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则计算vwin娱乐城官网持有人名单,具体安排依照vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则处理。

  15、vwin娱乐城官网利率及其承认方法:本期vwin娱乐城官网票面利率将由发行人和簿记处理人依据网下利率询价成果在预设利率区间内洽谈承认。本期vwin娱乐城官网票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率挑选权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍保持原有票面利率不变。

  16、担保状况:本期vwin娱乐城官网为无担保vwin娱乐城官网。

  17、信誉等级及资信评级安排:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,本期vwin娱乐城官网信誉等级为AAA。

  18、最新盯梢信誉等级:在本期公司vwin娱乐城官网的存续期内,中诚信证券评价有限公司将于发行人年度陈说发布后两个月内完结该年度的定时盯梢评级,并发布定时盯梢评级成果及陈说。中诚信证券评价有限公司将在近期出具本期公司vwin娱乐城官网盯梢评级陈说,详细状况敬请出资者重视盯梢评级陈说。

  19、vwin娱乐城官网受托处理人:我国邮政集团公司延聘中信证券股份有限公司作为本期vwin娱乐城官网的vwin娱乐城官网受托处理人。

  20、挂号安排:我国vwin娱乐城官网挂号结算有限职责公司上海分公司。

  (三)17邮政03的根本状况

  1、vwin娱乐城官网称号:我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第三期)。

  2、vwin娱乐城官网简称:17邮政03;vwin娱乐城官网代码:143192。

  3、发行规划:30亿元。

  4、票面金额及发行价格:本期vwin娱乐城官网票面金额为100元,按面值平价发行。

  5、vwin娱乐城官网期限:本期vwin娱乐城官网的期限为5年,附第3年底公司调整票面利率挑选权、换回挑选权及出资者回售挑选权。

  6、发行人调整票面利率挑选权:发行人有权决议在本期vwin娱乐城官网存续期的第3年底调整后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上发布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率以及调整起伏的布告。若发行人未行使本期vwin娱乐城官网票面利率调整挑选权,则本期vwin娱乐城官网后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

  7、发行人换回挑选权:发行人有权决议在本期vwin娱乐城官网存续期的第3年底行使本期vwin娱乐城官网换回挑选权。发行人将于本期vwin娱乐城官网第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,经过我国证监会指定的上市公司信息发表媒体发布关于是否行使换回挑选权的布告。若发行人决议行使换回挑选权,本期vwin娱乐城官网将被视为第3年悉数到期,发行人将以票面面值加最终一期利息向出资者换回悉数本期vwin娱乐城官网。所换回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一同付出。发行人将依照本期vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则计算vwin娱乐城官网持有人名单,依照vwin娱乐城官网挂号安排的相关规则处理。若发行人不行使换回挑选权,则本期vwin娱乐城官网将继续在第4、5年存续。

  8、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的布告后,出资者有权挑选在本期vwin娱乐城官网的第3个计息年度付息日将持有的本期vwin娱乐城官网悉数或部分回售给发行人。发行人将依照上交所和证券挂号安排相关业务规矩完结回售付出作业。

  9、回售挂号期:自发行人宣布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的布告之日起3个买卖日内,vwin娱乐城官网持有人可经过指定的方法进行回售申报。vwin娱乐城官网持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的公司vwin娱乐城官网面值总额将被冻住买卖;回售挂号期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,继续持有本期vwin娱乐城官网并承受上述关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整起伏的决议。

  10、还本付息方法:本期vwin娱乐城官网按年付息、到期一次还本。本期vwin娱乐城官网利息每年付出一次,最终一期利息随本金一同付出。本期vwin娱乐城官网采纳单利计息,不计复利。

  11、本期vwin娱乐城官网的起息日:2017年7月24日。

  12、付息日期:本期vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2022年每年的7月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如发行人行使换回挑选权,则本期vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2020年每年的7月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如出资者行使回售挑选权,则其回售部分vwin娱乐城官网的付息日为2018年至2020年每年的7月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息)。

  13、本金付出日:本期vwin娱乐城官网的本金付出日为2022年7月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息);如发行人行使换回挑选权,则其换回部分vwin娱乐城官网的本金付出日为2020年7月24日;如出资者行使回售挑选权,则其回售部分vwin娱乐城官网的本金付出日为2020年7月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计利息)。

  14、付息、兑付方法:本期vwin娱乐城官网本息付出将依照本期vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则计算vwin娱乐城官网持有人名单,具体安排依照vwin娱乐城官网挂号安排的有关规则处理。

  15、vwin娱乐城官网利率及其承认方法:本期vwin娱乐城官网票面利率将由发行人和簿记处理人依据网下利率询价成果在预设利率区间内洽谈承认。本期vwin娱乐城官网票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率挑选权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍保持原有票面利率不变。

  16、担保状况:本期vwin娱乐城官网为无担保vwin娱乐城官网。

  17、信誉等级及资信评级安排:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,本期vwin娱乐城官网信誉等级为AAA。

  18、最新盯梢信誉等级:在本期公司vwin娱乐城官网的存续期内,中诚信证券评价有限公司将于发行人年度陈说发布后两个月内完结该年度的定时盯梢评级,并发布定时盯梢评级成果及陈说。中诚信证券评价有限公司将在近期出具本期公司vwin娱乐城官网盯梢评级陈说,详细状况敬请出资者重视盯梢评级陈说。

  19、vwin娱乐城官网受托处理人:我国邮政集团公司延聘中信证券股份有限公司作为本期vwin娱乐城官网的vwin娱乐城官网受托处理人。

  20、挂号安排:我国vwin娱乐城官网挂号结算有限职责公司上海分公司。

  第二节 发行人2017年度运营状况和财务状况

  一、发行人根本状况

  1995年10月4日,依据《国务院办公厅关于印发邮电部功能装备、内设安排和人员编制方案的告诉》(国办发[1994]24号),及原中华人民共和国邮电部(“邮电部”)发布的《关于邮政总局处理企业法人挂号的告诉(邮部[1995]498号),在原邮电部邮政总局基础上,“我国邮电邮政总局”在邮电部组成下树立。注册资金为人民币79,119万元。担任国家共用邮政通讯业务的运营处理、网络运转和建造作业。1999年11月19日,依据《国务院关于部委处理的国家局设置的告诉》(国发[1998]6号)及《国务院办公厅关于印发国家邮政局功能装备内设安排和人员编制规则的告诉》(国办发[1998]97号)的规则,“我国邮电邮政总局”变更为“国家邮政局”,处理全国邮政网建造、运营、服务的企业功能由国家邮政局承当。

  2006年11月29日,依据《国务院关于组成我国邮政集团公司有关问题的批复》(国函[2006]79号)和《财政部、信息产业部关于印发我国邮政集团公司组成方案和我国邮政集团公司章程的告诉》(财建[2006]542号),我国邮政集团公司在原国家邮政局所属企事业单位基础上组成树立。我国邮政集团公司为全民所有制企业,由中华人民共和国财政部代表国务院实行出资人职责,注册本钱为9,043,484万元。2011年8月18日,我国邮政集团公司的注册本钱添加至10,882,149万元。

  2015年3月起,依据《我国邮政集团关于施行法人体系调整有关事项的告诉》(我国邮政[2015]86号),为深化邮政企业改革立异和转型晋级,树立标准的公司法人办理结构,优化集团安排架构,完结在同一法人主体内对全网资源、业务运营等进行会集管控,推进我国邮政在新常态下平稳健康开展,我国邮政集团公司决议施行法人体系调整,将集团公司对各省(区、市)邮政公司、我国邮政速递物流股份有限公司对各省邮政速递物流有限公司和南京中邮航空速递物流集散中心有限公司的处理体系,由母子制改为总分制。

  二、发行人2017年度运营状况

  公司作为代国家行使邮政遍及服务功能的仅有安排,长期以来,在促进我国国民经济和社会开展、确保公民的根本通讯权力、承当遍及服务职责等方面发挥了重要作用,在我国邮政职业具有独占位置。银职业务方面,邮储银行已成为我国最闻名的金融服务品牌之一,依据英国《银行家》杂志“2017年全球银行1000强排名”,邮储银行以2016年底总资产位居第21位,在美国福布斯》2017年发布的“全球上市公司2000强”榜单上,邮储银行位居第55位。稳妥业务方面,中邮稳妥经过“邮政+银行”的出售途径和“自营+代管”的共同开展形式,完结规划快速添加;经过进步出资才能,进步出资收益水平;在手续费等业务开展费用不低于商场平均水平的状况下,大力紧缩人工成本、本钱投入等行政处理费用开支,进入盈余期的速度优于商场平均水平。证券业务方面,中邮证券凭借我国邮政的服务网络及团体品牌优势快速开展。

  国内速递业务方面,发行人是我国国内异地快递业务商场的领先者,是我国同城快递业务商场的首要运营商之一;世界快递业务方面,商场首要被发行人及首要世界快递公司占有。近年来,发行人子公司我国邮政速递物流股份有限公司(以下简称“中邮速递”)经过与万国邮政联盟和KPG安排成员运营商的严密协作,以及与其他大型世界商业快递服务企业的业务协作,世界速递业务灵通包括港、澳、台区域在内的全球200多个国家和区域。

  2017年度,发行人完结运营总收入3,828.75亿元,比上一年添加16.84%;完结归属于母公司所有者的净赢利524.15亿元,比上一年添加41.34%。到2017年底,公司总资产92,636.78亿元,归属于母公司所有者权益3,269.30亿元,别离比上一年添加9.11%、21.60%。

  (一)首要运营业务状况

  单位:亿元,%

  2017年度,运营赢利较上一年度添加63.46%,首要原因系运营总收入的快速添加。

  (二)分业务收入状况

  单位:亿元,%

  三、发行人2017年度财务状况

  (一)兼并资产负债表首要数据

  单位:亿元,%

  (二)兼并赢利表首要数据

  单位:亿元,%

  2017年度,运营赢利较上一年度添加63.46%,首要原因系运营总收入的快速添加。

  (三)兼并现金流量表首要数据

  单位:亿元,%

  2017年,发行人运营活动发作的现金流量净额为-3,591.82亿元,2017年较上年由正转负,首要系发行人子公司邮储银行同业及其他金融安排寄存金钱削减。

  2017年,发行人出资活动发作的现金流量净额为4,258.14亿元,2017年较上年由负转正,首要系发行人子公司邮储银行金融资产出资所付现金削减。

  2017年,发行人筹资活动发作的现金流量净额为725.78亿元,较上年净流入添加4.01%。

  2017年,发行人期末现金及现金等价物余额较上年同期添加67.93%,首要因为出资活动发作的现金流量净额添加较多。

  (四)首要财务指标状况

  单位:亿元

  第三节 发行人征集资金运用状况

  一、本次vwin娱乐城官网征集资金状况

  (一)17邮政01征集资金状况

  发行人经我国证券监督处理委员会证监答应[2017]16号文同意,于2017年3月22日至2017年3月23日揭露发行人民币30亿元的我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第一期),本期公司vwin娱乐城官网征集资金总额已于2017年3月23日汇入发行人指定的银行账户。

  依据发行人2017年3月20日布告的本期公司vwin娱乐城官网征集阐明书的,本期发行征集的资金将用于弥补公司本部及子公司营运资金,以满意日常运营处理的资金需求,促进公司中长期本钱的统筹安排和业务开展方针的稳步施行。

  (一)17邮政02征集资金状况

  发行人经我国证券监督处理委员会证监答应[2017]16号文同意,于2017年4月12日至2017年4月13日揭露发行人民币40亿元的我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第二期),本期公司vwin娱乐城官网征集资金总额已于2017年4月13日汇入发行人指定的银行账户。

  依据发行人2017年4月10日布告的本期公司vwin娱乐城官网征集阐明书的,本期发行征集的资金将用于弥补公司本部及子公司营运资金,以满意日常运营处理的资金需求,促进公司中长期本钱的统筹安排和业务开展方针的稳步施行。

  (一)17邮政03征集资金状况

  发行人经我国证券监督处理委员会证监答应[2017]16号文同意,于2017年7月21日至2017年7月24日揭露发行人民币30亿元的我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第三期),本期公司vwin娱乐城官网征集资金总额已于2017年7月24日汇入发行人指定的银行账户。

  依据发行人2017年7月19日布告的本期公司vwin娱乐城官网征集阐明书的,本期发行征集的资金将用于弥补公司本部及子公司营运资金,以满意日常运营处理的资金需求,促进公司中长期本钱的统筹安排和业务开展方针的稳步施行。

  二、本次vwin娱乐城官网征集资金实践运用状况

  依据发行人供应的材料,到2017年底,公司vwin娱乐城官网征集资金运用状况与征集阐明书许诺的用处、运用方案共同。

  第四节 vwin娱乐城官网付息兑付状况

  2018年3月23日,发行人准时足额完结我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第一期)的利息兑付。

  2018年4月13日,发行人准时足额完结我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第二期)的利息兑付。

  我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第三期)初次付息日为2018年7月24日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息。

  第五节 vwin娱乐城官网持有人会议举行状况

  2017年度,发行人未举行vwin娱乐城官网持有人会议。

  第六节 公司vwin娱乐城官网担保人资信状况

  本次vwin娱乐城官网无担保。

  第七节 本次公司vwin娱乐城官网的信誉评级状况

  17邮政01的信誉评级安排为中诚信证券评价有限公司。经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,评级展望为安稳,本期vwin娱乐城官网的信誉等级为AAA。中诚信证券评价有限公司出具了《我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第一期)信誉评级陈说》。

  17邮政02的信誉评级安排为中诚信证券评价有限公司。经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,评级展望为安稳,本期vwin娱乐城官网的信誉等级为AAA。中诚信证券评价有限公司出具了《我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第二期)信誉评级陈说》。

  17邮政03的信誉评级安排为中诚信证券评价有限公司。经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,评级展望为安稳,本期vwin娱乐城官网的信誉等级为AAA。中诚信证券评价有限公司出具了《我国邮政集团公司2017年公司vwin娱乐城官网(第三期)信誉评级陈说》。

  依据我国证监会相关规则、评级职业常规以及中诚信证券评价有限公司评级准则相关规则,自初次评级陈说出具之日(以评级陈说上注明日期为准)起,中诚信证券评价有限公司将在本期vwin娱乐城官网信誉等级有用期内或许本期vwin娱乐城官网存续期内,继续重视本期vwin娱乐城官网发行人外部运营环境改变、运营或财务状况改变以及本期vwin娱乐城官网偿债确保状况等要素,以对本期vwin娱乐城官网的信誉危险进行继续盯梢。盯梢评级包括定时和不定时盯梢评级。

  在盯梢评级期限内,中诚信证券评价有限公司将于本期vwin娱乐城官网发行主体及担保主体(如有)年度陈说发布后两个月内完结该年度的定时盯梢评级,并发布定时盯梢评级成果及陈说。此外,自本期评级陈说出具之日起,中诚信证券评价有限公司将亲近重视与发行主体、担保主体(如有)以及本期vwin娱乐城官网有关的信息,如发作或许影响本期vwin娱乐城官网信誉等级的严重事情,发行主体应及时告诉中诚信证券评价有限公司并供应相关材料,中诚信证券评价有限公司将在以为必要时及时发动不定时盯梢评级,就该事项进行调研、剖析并发布不定时盯梢评级成果。

  中诚信证券评价有限公司的定时和不定时盯梢评级成果等相关信息将在中诚信证券评价有限公司网站(www.ccxr.com.cn)和买卖所网站予以布告,且买卖所网站布告发表时刻不得晚于在其他买卖场所、媒体或许其他场合揭露发表的时刻。

  如发行主体、担保主体(如有)未能及时或回绝供应相关信息,中诚信证券评价有限公司将依据有关状况进行剖析,据此承认或调整主体、vwin娱乐城官网信誉等级或布告信誉等级暂时失效。

  第八节 担任处理与公司vwin娱乐城官网相关业务专人的变化状况

  到本陈说出具日,发行人担任处理与公司vwin娱乐城官网相关业务专人无变化。

  第九节 其他状况

  一、对外担保状况

  到2017年12月31日,发行人无对外担保。

  二、触及的未决诉讼或裁定事项

  到2017年底,发行人无严重未决诉讼及裁定事项。

  三、相关当事人

  2017年度,本次公司vwin娱乐城官网的受托处理人和资信评级安排均未发作变化。

  四、其他需求阐明的状况

  除上述事项及本陈说中提及的事项外,到2017年12月31日,发行人未发作《公司vwin娱乐城官网发行与买卖处理办法》第四十五条列示的其他或许影响发行人运营状况和偿债才能的严重事项。

  中信证券股份有限公司

  2018年5月29日

(职责编辑:赵艳萍 HF094)
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