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天房发展:非公开发行2016年(第一期)(品种一)2017年付息公告

2017-09-25 00:00:00 vwin娱乐城官网网 
    重要内容提示:
  债权登记日:2017年9月29日
  vwin娱乐城官网付息日:2017年10月9日(因2017年10月1日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)
  由天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年7月1日发行的天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年券(第一期)(品种一)(以下简称“本期vwin娱乐城官网”)将于2017年10月9日(因2017年10月1日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)开始支付自2017年7月1日至2017年9月30日期间(以下简称“本季度”)的利息。根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司vwin娱乐城官网(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
  一、本期vwin娱乐城官网基本情况
  (一)vwin娱乐城官网名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司vwin娱乐城官网(第一期)(品种一);
  (二)vwin娱乐城官网简称及代码:16天房01(代码:135607);
  (三)发行人:天津市房地产发展(集团)股份有限公司;
  (四)发行总额:人民币8.70亿元
  (五)vwin娱乐城官网期限和利率:本期vwin娱乐城官网为5年期(3+2年期),票面年利率为6.99%。发行人有权决定是否在本期vwin娱乐城官网存续期的第3年末调整本期vwin娱乐城官网后22年的票面利率。发行人将于2019年7月1日前的第30个交易日,在相关信息披露媒体上发布关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期vwin娱乐城官网后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期vwin娱乐城官网票面利率及调整幅度的公告后,vwin娱乐城官网持有人有权选择在2019年7月1日将其持有的本期vwin娱乐城官网全部或部分按面值回售给发行人,2019年7月1日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和vwin娱乐城官网登记机构相关业务规则完成回售支付工作;
  (六)vwin娱乐城官网形式:实名制记账式公司vwin娱乐城官网。投资者认购的本期vwin娱乐城官网在登记机构开立的托管账户托管记载。本期vwin娱乐城官网发行结束后,vwin娱乐城官网持有人可按照有关主管机构的规定进行vwin娱乐城官网的转让、质押等操作;
  (七)计息期限:本期vwin娱乐城官网的计息期限为2016年7月1日至2021年6月30日;
  (八)付息日:本次vwin娱乐城官网存续期内每年的10月1日、1月1日、4月1日、7月1日为上一个计息季度的付息日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息);
  (九)兑付日:本期vwin娱乐城官网的兑付日为2021年7月1日。(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分vwin娱乐城官网的兑付日为2019年7月1日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计息)。在兑付登记日次日至兑付日期间,本次vwin娱乐城官网停止交易;
  (十)上市时间及地点:本期vwin娱乐城官网于2016年8月19日在上海证券交易所挂牌。
  二、本期vwin娱乐城官网本次付息方案
  根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司vwin娱乐城官网(第一期)(品种一)发行结果公告》,本期vwin娱乐城官网的票面利率为6.99%,每手“16天房01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币17.475元(含税)。
  三、本期vwin娱乐城官网债权登记日和付息日
  (一)债权登记日:2017年9月29日
  (二)付息日:2017年10月9日(因2017年10月1日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)
  四、本期vwin娱乐城官网付息对象
  本次付息对象为截止2017年9月29日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“16天房01”公司vwin娱乐城官网持有人。
  五、本期vwin娱乐城官网付息方法
  (一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理vwin娱乐城官网兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行vwin娱乐城官网兑付、兑息。本公司最迟在本季度付息日前第二个交易日将本季度vwin娱乐城官网的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将vwin娱乐城官网兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理vwin娱乐城官网兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
  (二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将vwin娱乐城官网利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取vwin娱乐城官网利息。
  六、关于投资者缴纳公司vwin娱乐城官网利息所得税的说明
  (一)个人投资者缴纳公司vwin娱乐城官网利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期vwin娱乐城官网的个人投资者应就其获得的vwin娱乐城官网利息所得缴纳个人所得税。本期vwin娱乐城官网利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述vwin娱乐城官网利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期vwin娱乐城官网的个人利息所得税征缴说明如下:
  1、纳税人:本期vwin娱乐城官网的个人投资者。
  2、征税对象:本期vwin娱乐城官网的利息所得。
  3、征税税率:按利息额的20%征收。
  4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
  5、代扣代缴义务人:负责本期vwin娱乐城官网付息工作的付息网点。
  (二)关于向非居民企业征收公司vwin娱乐城官网利息所得税的说明
  对于持有“16天房01”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的本期vwin娱乐城官网利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发vwin娱乐城官网税后利息后将税款返还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴纳。
  请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“16天房01”vwin娱乐城官网付息事宜之QFII/RQFII情况表》(见附件)同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码:022-23146935,地址:天津市和平区常德道80号天房发展(600322,股吧)财务部,邮政编码:300050。本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。
  七、本次付息相关机构
  (一)发行人:天津市房地产发展(集团)股份有限公司
  联系人:刘英娟
  地址:天津市和平区常德道80号
  联系电话:022-23146935
  邮政编码:30050
  (二)主承销商:海通证券(600837,股吧)股份有限公司
  联系人:张本金、郑云桥
  地址:北京市海淀区中关村(000931,股吧)南大街甲56号方圆大厦23层
  联系电话:010-88027168
  邮政编码:100044
  (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  联系人:徐瑛
  地址:上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦
  联系电话:021-68870114
  邮政编码:200120

  投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告:httpπ//www.sse.com.cn
  特此公告
  天津市房地产发展(集团)股份有限公司
  董事会
  二零一七年九月二十五日
(责任编辑: HN888)
看全文
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